山寨季的背后:全球资金正在逐渐流向风险资产,流向罗素2000小盘股,昨晚罗素2000创新高。
加息的这两年,美股能够上涨全靠美股七姐妹,全靠英伟达。尤其是加息后期,英伟达的表现太过惊艳,一人扛起整个股市。
那段时间是全球风险资产的资金逐渐流向价值股的过程,以太和山寨暴跌,美股的小盘股暴跌,几乎所有的风险资产都在跌。原因很简单,风险资产的价格与”便宜的资金”强关联,资金成本越便宜,风险资产的价格越高,遇到21年大放水,垃圾资产都能飞上天。
但是一旦遇到加息缩表,资金不再便宜的时候,投资人会抛售风险资产,逐渐转向英伟达这样的价值资产,为什么过去这两年英伟达如此疯涨,就是因为大家都在抢。
但是,现在情况变了。一是美股开启降息模式,二是特朗普的上台。特朗普支持低利率的经济环境。
从美股看情况已经转变了,英伟达上涨有些力竭,涨不动了说白了。资金开始从英伟达们身上止盈,转向风险资产,罗素2000的创新高就是最好的案例。
加密山寨和罗素2000是高度关联的,当投资人的偏好变成高风险高收益的时候,大家就会愿意来炒币。
目前山寨季还处于早期,山寨季的全面开启就差 ETH 的一个暴涨。大家要留意老鱼说的关键字:目前是山寨季早期。
ETH ETF 已经开始净流入,当ETH 一个暴涨下来,ETF 的资金会 fomo 进来,大饼的止盈资金,meme 玩家,甚至 A 股玩家都会转向山寨。
投资美股的兄弟也可以研究下老鱼说的逻辑,接下来主要美国货币政策没有大的转向,罗素2000会崛起。
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