憨厚的麦总说：二级的长期现货仓位怎么配，以仓位从重到轻排序

前几天正好群里朋友问我二级的长期现货仓位怎么配的，直接公布一下吧，给目前在思考现货怎么配的朋友一个参考，先后顺序以仓位从重到轻排序。

1. ETH（上个月已经把eth的部分仓位挪了更多到sol和doge，虽然我是eth死多头，但我接受未来把eth的更多仓位挪到别的币上的可能性）
2. SOL
3. BTC（原先btc占了70%，最近半年渐渐移到了其他主流山寨，现在回头看，换的有些早了，该等降息落地之后再大笔调的）
4. Doge
5. Aave
6. Banana
7. Sui
8. Apt
9. 其他还有一些小仓位的meme，比如ordi、pepe、wif、dogi、crv等等。

总的来说还是文中的逻辑，我认为本轮二级的山寨币值得配的只有三种：

1. 赌场的筹码、斗地主的欢乐豆，你在赌的是放水后这个赌场进来玩的人越来越多，公链本质上是一个个独立的蓄水池，放水后一定会有水外溢，你要判断是哪个池子最有可能承接最多的水。
2. 赌场周边的服务商，一定要核心环节的、业务是现金牛的。而借贷和链上的交易bot都是放水后的山寨季最利好的核心版块。
3. Meme是这轮周期的主旋律，doge是最稳的beta票，如果你非要我再加一个可能是pepe，但是我自己已经下场在链上追alpha了，所以二级我更愿意拿更稳的doge。

欢迎大家一起讨论，如果你觉得我配的哪个有问题，或者没提到但你很推荐的也欢迎提出。

——————————

“认清山寨币都是空气，那不如炒更纯粹、倍数更高的空气”，这个趋势在未来一两年一定会加速且不可逆的发展，这是东西方社区都有极强共识的事情，也是最近西方最火的Murad对meme会爆发这个判断的核心论点。

现在crypto没新人进来，链上的增量几乎全部是来源于二级逃过来的散户，验证这个趋势是否真实，只需要去你参与的各个土狗群里问问新进来的小伙伴就知道了。而这个趋势也是不可逆的，因为二级大量的VC盘已经顶在那了，你跟这些币的项目方、VC、交易所说，阿祖停手吧别再割了是不可能的，这也不是币安或者OKX这一两个交易所就能改变的问题，这是整个链条出现的问题。

如果你认可这个大趋势是存在且是不可逆的，那围绕这个长期趋势最显然你该有的判断和行为：

1. 有时间的一定要自己投身到一级，这轮能带来倍数财富效应的新东西一定只会出现在链上，而不是二级交易所里，但如果你是刚接触的小资金小白，你不应该玩太新的小盘子，小盘子里全是黑暗森林，别相信别人说什么一个100m的币有个地址10k买到了，这是聪明钱，这个币如果真是被你买到了，你会发现拉的就是别的币了，所以如果你是小白，既没资金拉盘又没声量去做CTO，那你玩小盘只会在无尽的pvp和陷阱里越p越迷茫。如果你是没时间自己天天去盯链，想做囤货党去吃链上这波红利的，就去挑上轮周期已经跑出来的大meme买，比如狗狗币，因为当群体性对meme开始fomo、小白们跑步入场的时候，大家都会知道第一个meme就是狗狗币，你如果没有研究过meme就不要去二级市场挑别的冲，几乎都是披着vc皮的假meme，TON链的DOGS、CATI、HMSTR全都是，讽刺的是，各大交易所上的叫Meme的那个币都是个假meme，这些VC meme本质上就是一个个池子加了0.1e然后开盘捆绑狙到10亿的土狗盘，这种你在链上看到你会冲吗？
2. 二级的其他山寨币可以买的只有两种，要么是赌场的筹码、斗地主的欢乐豆，就是eth、sol、sui这种公链代币，你买它本质上是因为你判断来那条链玩的人会越来越多，赌场生意会越做越大，要么你去按股票逻辑去投有优秀现金流且跟代币价值挂钩的应用币，比如aave、banana这种在做“赌场服务“生意的的代币，但你千万记得代币要跟现金流价值挂钩（之前写过一篇帖子讲这个事，大家可以翻回去找找），那些混杂着假AI概念，或者顶着几十亿美金市值的layer 2“优质治理代币”，你只要敢屯一定成为项目方的退出流动性，下次你再管不住手想要二级买些山寨币屯着记得先回来看一遍我的帖子再想一遍。
3. 不要买交易所的平台币，这个趋势下，现存的二级交易所整体赛道都会被吸血，因为增量的传统资金入场后面就直接通过ETF了，如果eth都上etf了，那sol、ton和其他的主流币上etf也只会是时间与值不值得上的问题；存量的资金也在不断从二级里抽离跑去链上玩，炒交易所内山寨币的人只会越来越少，不可能再回到21年的那个山寨狂飞的阶段（各个十几亿甚至几十亿市值的币你让他怎么飞？）。除非后面看到这些交易所们发展出第二增长曲线，在链上也搞出名堂，不然他们很可能就是未来的 “老虎”、“富途”。我觉得这可能是很多人会跟我有争议的地方，尤其是对BNB这种优质分红币，我承认BNB的分红机制是挺不错的，但一堆高FDV的空气项目方到币安然后给bnb持有者分红，项目方再去割交易所的其他散户这样的操作我不确定能维持多久。
4. 玩一级的多花时间在“注意力”这件事上，不光是去观察群体的注意力在哪里去辅助你炒币，还是自己去建立自己的“声量”，因为meme币本质上就是关注度的抢夺，你如果是最后关注到的，那你就是接盘的人。这也是我开始写内容做推特账号的原因，因为我发现要玩这个赛道有alpha，要么你尝试离信息源更近，要么变成信息源本身，所以多去参与有alpha的社区，积累更多能第一时间捕捉alpha和分享的朋友们，或是去做做你的推特账号，去绑定一群有想法也愿意发声的小伙伴，去“扩大这个群体的声量“，这两件事都是你玩meme极其重要的成功因素。这套模式在国外meme社区已经很成熟了，几乎所有的”caller“都在互相捆绑，poe、eric stevens、dogen那帮人互相捆绑、Retardio一批人互相捆绑、Murad昨天直接发推点名让大家关注自己的”社区成员“，大家本质上都在抱团去抢夺关注度，所以有做推或者有想做推输出一级内容的小伙伴们欢迎私信我。