DC大于C说:山寨的交易认知 2.0—聊下各个赛道

公链:一层/二层
对于这个赛道,很多小伙伴在上文留言问有没有推荐 #L1 好的标的?可以往下看
上文内容的数据显示,从2023年3月开始以后开盘币安的项目中,L1是涨幅最大产生项目最多的赛道,除开meme以外。比如 #sei、#sui、#tia、#ntrn等。再开盘币安后进行价值回归 然后 #btc 上涨时,这些都迎来大幅上涨。
我知道到这里大家要说,特么这些后期都有巨量解锁。上车就是接盘的,还不如买那种几乎全流通的公链。这么说也没错,但是你不能否认,sei、sui 、tia这些,去年开盘上线后,而在73700这次行情里确实涨了,而且涨幅还不错。所以我想说,假设下一波btc的新高发生在大选期间,q4阶段,那么临近q4之前的时间里开盘币安的公链项目是不是值得关注呢。
别忘了。21年拉的非常猛且几十倍上百倍的公链,比如 #sol、#avax、#luna、#inj、#chr等。都是20年且大多数是20年下半年开盘币安的,而且当时开盘fdv也很高的,但是流通市值就还好,所以下一个 #sol 会不会诞生开盘大所就在今年呢?拭目以待。

当然几乎全流通的公链也不是说没有机会。就像昨天我跟福老板@FLS_OTC探讨的 #inj 一样。还有 #ckb、还有sol等等,看看交易量,看看庄有没有钱,看看庄的流通筹码控制的怎么样。现在是拉的不错,那么后面的主升浪行情会继续拉多少,这个要看庄了。对于我们,要控制入场成本。估算赛道天花板。

所以其实不仅2023年,比如2022年甚至21年,这几年的公链项目都可以研究。毕竟在融资项目里,公链赛道的融资额是最高的。是最有钱的,也是叙事最多的。
对,还有L2,尤其eth的二层,目前已知上线币安的 #arb、#op、#strk,还有传的沸沸扬扬的 #zks 等等。这个叙事也不错,关键谁能跑出来呢,这个需要市场去检验。我们无法知道,先看看5.23 #eth 的etf能不能通过吧。通过了,有更多流动性可以进入eth,eth更值得期待。对于其二层自然是大利好的。

gamefi:
说起这个赛道,我跟倪大@Phyrex_Ni互动很多。大神不太感冒,但赚钱机会ok。也有很多小伙伴问币安上这些游戏新币什么时候能起飞啊。币安上的 如 #pixel、#ai、#ace、#portal、#xai等,还有一个 #bigtime。在73700这波行情里,也涨了,只不过并没有如之前 #axs、#gmt、#raca 那样的疯狂。其实能上币安、ok的游戏token,起码流量、团队、模型都是ok的,至于能不能成为新的神话,就看首先需要大流动性进入。其次看项目的运营出圈能力和token释放、销毁比例了。说白了游戏好不好玩,token有没有拉盘实力。大行情要等了。关注q4看看。赛道天花板,我还记得之前axs的牛顶市值是200亿,raca好像不到50亿,目前这几个上币安市值都才几个亿而已。所以。看这一轮24-25时期了。我想如果有下一个axs甚至超越axs的话,肯定需要上大所、有更强大出圈,和拉盘实力了。蹭现在有时间,我觉得可以下去研究下这几款游戏,经济模型。拭目以待吧。

meme
这个赛道我之前专门聊过的,对 #bome 都发文两次,有兴趣可以翻回去看,基本上主升浪行情是肯定会有疯狂的。而且肯定还会有新的牛逼meme出来。你看去年16000-31000有 #pepe。前面42000-73700有 #wif、#bome、#bonk等等,所以现在以前的meme项目可以关注,但也要在接下来的主升浪行情去发现新的。说不定24-25会产生新的超越 #shib 的meme项目呢。
关于怎么筛选判断优质新meme可以参考我前面发过的推文链接 :
https://x.com/dl_w59/status/1775132581308387530?s=46&t=RG0LS-mo1TVIb41KrUfzgA

AI
#wld、#agix 这波都拉的不错。不管是币圈自己的ai叙事还是碰瓷美股ai赛道的尤其英伟达。反正拉盘了,而且拉的不少,那就是牛逼。其中了解过wld的小伙伴应该知道,背景、实力、团队、资金都不错,但是wld每天都有解锁,但是币价却稳稳的。这就是头疼的地方。买吧,后面确实实打实的有风险,不买吧,万一错过呢,毕竟都在谈论ai啊。我个人觉得吧。这个赛道不会就这样结束。可以关注看看美股里ai板块的情况,比如后面降息放水后英伟达的财报如何。。等。也可以看看未来一段时间还有没有ai相关项目登陆币安、cb大所。反正,控制成本是最重要的。还是那句:底层逻辑就是对于btc的认知,btc的低点就是山寨的低点。

以上四个热门赛道,对了 加上各个公链的生态。个人想法:假设大选也就是q4迎来新的主升浪的话,那么现在到大选的时间里可以关注下登陆币安、cb、ok等大所的项目以及他们是什么赛道的,会不会市场出现新的热门赛道,比如之前提到的rwa、对吧,新的炒作热点或许就在这里面。为什么这么说呢。还记得2022年嘛。当时eth2.0迎来了eth生态的炒作,但是过完年到2023年,什么赛道火了,还记得吧。brc20、btc生态,诞生了ordi等。所以市场就是这样,总有新东西,新机会。(比如今天开盘币安的 #BB。)抓住,或许你就暴富了。

基础架构、#DEFI
这两赛道吧,诞生高回报价值项目不多,甚至很少。也不是说完全不行,而是概率低,像defi,就一个 #pendle 还不错。其他的defi项目,说句直接的,特么就是上二级出货的。连稍微拉盘一下都没有。基础架构也如此。#arkm 都还算是蹭上了ai才有一点表现。或许可能跟代币模型和庄的实力有关吧。主要是庄的实力。
当然不是说完全没有机会,只是跟公链、meme这些相比,机会胜率有点低。很低。所以咱们有限的抄底资金还是寻找热门赛道有潜力项目吧。

最后,以上总提到赛道天花板市值。我们做个简单推算。同时结合21年牛顶数据:21年牛顶 btc 1.27万亿美金,eth 5600亿美金, top 10门槛 370亿美金,top 100门槛 11亿美金和21年牛顶加密总市值 3万亿 来进行 这一次24-25主升浪估算。
假设下一次主升浪行情时 btc 10万u 、eth 1万u的情况下做下市值预估。btc市值将到达2万亿左右 eth 1万亿,top10大概门槛 1500亿美金以上,top 100 门槛大概40亿美金左右。
那么会有哪些赛道哪些项目进入到top 10 呢,top100呢?有多少能跑出来呢。我们拭目以待。当然实际要看btc、eth能最终在这轮主升浪到哪里 什么价位。现在这都只是估算。需要时时关注调整策略。控制好仓位。

以上皆个人想法。后续此专题还会更新。欢迎大家关注设置提醒。
毕竟离主升浪还有时间。说不定还有相比于 #btc 56,500的更好的抄底时机点位呢。
以上非投资建议。投资需谨慎,DYOR,谢谢。

分享给他人

你也许会喜欢

+ There are no comments

Add yours