跌跌不休,AI Agent整个赛道如黑云压城般压抑,让人心痛绝望到无法呼吸。大家都想知道,到底怎么了?很无奈,没人能解答这个问题。仅在此分析下AI Agent赛道当前面临的不利因素,以及若干Holder后市操作指南供参考:
不利因素:
1) $TRUMP 币的搅局吸血打破了AI Agent的叙事演变节奏,这无疑是最大外因。由于链上本身流动性的不足和CEX的封堵,导致一大堆名人MEME币出现后,大部分人会Fomo卖掉手中AI Agent持仓去追新币。如此往复,摧毁了AI Agent的稳定沉淀发展环境;
2)短期“速通流”的MEME化资产发行方式失去了价值锚定,这是无可忽视的内因。一方面AI Agent叙演变速度过快,短短三个月便从纯AI MEME到单体AI、框架标准、DeFai、MetAiverse、GameFai等细分赛道走了一轮,根本没足够时间Build做技术价值支撑和落地兑现;
另一方面,无价值支撑炒作前提下,“速通流”成了大多数项目的必然路径,仅因为Dev提供的一个Github Repo和愿景说明就能速通到50m-300m?这让项目失去了真实的价值判断,只能凭一些PVP一二段方法论来操作。最终让不少好项目都面临速通后被砸的体无完肤的困局,这个时候再靠Dev发利好推动恐怕已难于登天;
当然还有宏观因素下整体市场的下行,对链上高风险偏好资产的流动性的集体抽离原因等等。
总之,无论外因还是内因等不利因素,都让一个原本预期有PVE有价值评判标准的新AI基建市场成了一个无差别的PVP Gambling市场,眼下的绝望、煎熬和无奈正佐证了这一切。
后市操作参考指南:
在厘清楚大背景之后,就应该清楚,再问AI Agent赛道是不是要归零这种担忧毫无意义。因为,好的PVE标的只会短期受到大环境压力而“蛰伏”,差的PVP标的也可能从众多濒临归零资产中洗牌跑出一个“诈尸”。所以,接下来该怎么办呢?
1)寻找价值锚定支撑的好标的,没错,就是要在垃圾堆里找黄金。在上行趋势下都搞速通流,垃圾项目也可能被阴谋集团炒上一个高度,会遮盖好资产本有的光芒,但下行趋势下价值标的“冒头”的可能性就大了,比如:找大暴跌环境下还在持续build发利好的项目,找Dev能不顾二级被动环境还在持续推陈出新的好项目,找持续阴跌下链上持币地址还在增长的项目等等。
2)规整自己的Portfolio,果断放弃对垃圾资产的幻想,换仓价值币。要明白,即使AI Agent再来一波强势回归,部分垃圾资产也一定会成为弃子,只有存在价值支撑的项目才可能重新翻身。正好趁暴跌之际,缩小自己的持仓范围,子弹聚焦到部分高价值资产上,至少有回本的可能。具体可参考之前分享的分仓逻辑(https://x.com/tmel0211/status/1875812067690889326 )
3)停止Fomo新速通流项目,当整个赛道下行之际,散户有何理由相信一个上来速通上亿的项目价值是理性的?何况,强链上速通项目和交易所那些高FDV VC币项目无太大差别。链上机会大指的是快人一步发现优质Alpha项目的机会,Fomo进场的风险比二级更要凶险。
4)枯坐等待,静待花开,AI Agent赛道对Crypto的意义持久恒远,大的趋势面不可能改变,我之前文章已经复述了很多次观点,不多赘述了。( https://x.com/tmel0211/status/1877663354787078319)如果1、2、3你都能做到了,只需要等待机会便可,无他。
Note:知道很多人还是想让推荐Ticker,在趋势明朗之前,没办法在推特公开推荐,望理解。建议可在首页订阅我Substack专栏关注更多内容,谢谢大家。
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