以前我师傅经常说,做金融,要有全球跨资产跨品种的全球宏观视野。最近动荡的地缘政治格局,让我深深有所体会,其中的奥妙,以及其中蕴含的机会!
图1,是韩国三星电子的股价,最近3个月,跌幅高达31%!韩朝的动荡,资本已经优先嗅到了味道,资金为王,先跑为妙。
尤其是从9月3日至10月11日,外资连续23个交易日抛售三星电子,总共卖出10.7万亿韩元。在此期间,三星电子股价从7.44万韩元暴跌至5.93万韩元,跌幅达20.3%,远远差于韩国股市的情况,市值从444万亿韩元降至354万亿韩元,蒸发近90万亿韩元。
图2图3,是美元指数和RMB汇率情况。动荡情况下,美元是全球最佳的避险资产。强势美元,可以瞬间击垮任何非美元资产定价的锚,通过汇率来引导外资的投资风向,成为最佳的武器。最近A股和港股的熄火,其中一个很大原因在于中美博弈下,美元强势逻辑下,中国政策的可持续性的担忧。以及汇率差带来的潜在不确定性。外资撤退的十分坚决!
图4是今天的新闻,本以为国家开始转向,对民营资本以及富裕阶层提供宽松预期,积极引导政策,积极放松环境,保护私人财产,这种大开大合之下,突然来这一刀,让本来想干事,想从银行拿钱出来创业的一帮富裕阶层,倾盆一泼凉水,戛然而止!
最终背景下,越是动荡,越利好美元,大家都纷纷想换美元,换美元资产,而中国更多富豪,会想办法隐匿资产,而 #BTC 是最佳手段。拥抱 #BTC 和美元资产(首推 #QQQ 和 #SPY )和黄金的逻辑,永远不变!越动荡越需要紧握这些资产!
+ There are no comments
Add yours