大宇说:币圈的五大危机与三个应对

最近有很强的危机感,和行情无关,只是一些长期的思考。

1、BTC的危机感
大俄作为国家储备,有人说是利好;而我认为可能带来重锤。

比如波斯地区被制裁,那所有CEX都要遵守,包括清退用户、停止充提等,一切涉及的资金都会被连锁追查,说不清的就容易被美国搞。

那大俄挖矿也好,储备也好,其实都会导致更多“比特币”进入制裁链,这主要对交易所的未来合规直接带来麻烦,间接给币圈带来危机感。

这里面如果是哈里斯上台,应该会粗暴,毕竟OPENSEA都已经半死不活了,还接到WELLS通知。真上台了, 各个交易所都要小心。

2、山寨币的危机
这个讲了很多了,只有基建、只有卖币,没有应用、没有用户,三句话:卖币的规模化;撸币的集团化;炒币的破产化。

3、美股的危机
科技股的AI叙事透支了太多,和币圈的大搞基建,高额投资其实一样,不要把世界想得太高大上,一切都是草台班子,规律不会变。

出来混,迟早要还的,透支的未来利润已经体现在PE中,风险不是会不会来,只是什么时候来。

4、AI的冲击
美股的短期风险,不影响AI的长期宏大。
币圈15年,最难回答的拷问是:我们搞出了什么?
区块链和去中心化的概念在过去很长的时间里,充满了魅力,我们身在其中,也颇为骄傲。
但,我不知道你是否也和我一样,感觉到AI的叙事比咱们更牛多了——从资金的去向上,确实是如此。

花无百日好,当所有人都只看好比特币时,当我们最后的心理防线是——矿工的成本价决定了矿工不会卖币时,竟然显得有一些悲壮。

这种悲壮感,在我们冲一些头部MEME下跌时曾出现过。

5、利益的瓜分
所有的叙事最终都会落实到利益上,从小可以见大:
看看现在的400条L2,他们各有创新,各有妙处,都有不同,但有一点是相同的——他们都想把币卖给用户。
把币发了,把币卖了,后续就是进入了“大家都理解的节奏了”。

上面是小的层面,大的层面呢?

SOL这样的前排币,又何尝不是呢?VC手上掌握着天量的低价筹码,直接砸是砸不掉了,拉盘MEME之类可以。从K线上看,200多跌下来,几次直线下砸,散户很难砸那么多,但散户能慢慢买回去——不过每次都下来,散户就难赚钱了,最后就不会再接了。

ETH呢?转POS之后,大户零成本的筹码不停地出,孙哥几十万个币质押后一年能免费砸个几万个,作为他的体量也挺舒服的,其他大户也差不多,大家不需要再做什么,不停卖就行了。

这里面没有大庄能拉盘,或有意愿拉盘,创新没了、用户没,怎么办?你去看看那些融资几个亿,发币前百万用户,发币后一百用户的项目怎么做的就知道了

其实没有什么本质的不同。

那怎么办?可行的做法是:
1、币圈不会亡,但会有阵痛,阵痛才会带来新生。
持有可以永远不卖的BTC,比如10-20%。

2、分配50%给USDT,当全世界遇到黑天鹅的时候再出手

3、分配30%给美股,先买成年化5%左右的基金,随时可以卖出抄底苹果、GOOGLE、微软、特斯拉。

研究越多,越发现一切都是盘子。
@thecryptoskanda韦驮大神的很多观点被一些人批评较多,觉得一切盘子化的解读偏激了,但是仔细去研究会发现其实比盘子还糟糕,因为盘子还有拉盘与砸盘的思考。

但实际现状是:
卖币的规模化;
撸币的集团化;
炒币的破产化。

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