土澳大狮兄说:币安打法变化的背后~史诗级战略重构?

《币安打法变化的背后~史诗级战略重构?》

早上写完上一篇,开车去搬砖路上重新梳理了一下思路,串联起各种事件,我觉得币安最近的战略大转向背后,是一套极具逻辑的破局打法。

币安背后有高人,不是简单的”抹茶化”,听我慢慢道来。

找了个咖啡店开始码字,全文手机敲打,看了觉得有帮助的求不吝点赞评论转发。全文2000+字,值得花你5分钟阅读时间。

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曾几何时,币安上币的标准极高,每一个新币都是一场“认知的财富盛宴”。但现在,上币频率明显加快,不仅通过 Alpha 频道、Launchpool、BN 钱包打新,甚至现货也连续上币,节奏大幅提升。与此同时,新币的整体市值也大幅缩水。

我一直在思考这背后的动因,目前能看到几个层面:

1.阿布扎比 20 亿对赌式投资的影响

币安获得阿布扎比成熟基金的大额投资,这类投资背后往往伴随“对赌条款”。而最关键的业绩指标无非两个:市场份额与潜在挣钱能力。
这笔钱不仅仅是资金补充,更是一种压力与承诺。在这样的背景下,加快上币节奏、覆盖不同层级用户,是极为务实的选择。
增量,增量!这才是金融秃鹫们最在乎的,不然怎么进一步吸引华尔街的老饕们?
所以能看到二圣打鸡血住在推特,能看到币安内部大调整,全员回归创业氛围,不能再躺平了。

2.链上新叙事的崛起倒逼 CEX 调整

上一轮 Meme Season 的爆发打破了“不上 CEX 就没机会”的宿命,而这背后很可能是 Solana Foundation 的战略布局:
抬高链上的天花板、削弱对 CEX 的依赖,从而掌控更大的主动权。

结果是币安原本主导的高端市场被侵蚀,而中下游用户则被链上项目和中小交易所吸走。

此外没有站队问题的中小所吃的满嘴流油,50个月的年终奖怎么来的?因为Binance没法早期上对家的项目,比如红极一时的 $Virtual 等,只能用合约蹭一下。

匆忙推出的Alpha事实上并没有挽回局面,甚至变成了对家的流量工具(Okx钱包开Alpha榜单)

3.高端定位陷入死局,币安需要破局

过去币安定位高端,导致它逐渐成为“最后一站”——一个项目如果最后才上币安,大家就觉得“已经是顶峰了”,于是散户成为接盘侠。内部上币组也变得束手束脚,担心砸了牌子。当时我曾建议搞个像 Alpha 这样的“二级板”,虽有帮助,但仍未解决主板预期过高的问题。

这个问题在本周期VC抱团哄抬物价后变得弱点极为明显,造成了币安口碑大幅恶化。VC币高估值加上上现货的溢价,已经达到了顶峰,新币全部暴跌,散户被割的奄奄一息,不得不做空自救。虽然没有看到具体数据,但我体感用户活跃度大减,散户财富流失严重。

4.现在的打法是主动降预期、重构市场秩序

币安选择大量频繁上币,就是主动把整个市场的预期和估值溢价打下来。预期降下来后,真正优质的项目才有机会在二级市场脱颖而出,不再是“币安保送”,而是让项目自己在市场中拼搏。

最近整治做市商,其实在一定程度上也是在整治项目方,别想着开盘爆割一把然后躺平。但有形的手效果终究是有限的,是下乘,用市场调节市场才是正途。

二级上线估值下降,项目方养蛊式竞争,辅以积极下架机制,散户也因此有更大的上涨空间,这比“高溢价上线直接破发”要健康得多。

5.全面调动上下游,构建闭环生态

币安如今通过 Alpha ,钱包打新,上合约和上现货已经开始成功构建生态闭环。

顶层的投资机构( @yzilabs Lab)其实过去有大量的投资项目并没能获得币安自己的上线,毕竟坑位有限。

曾经辉煌又被冷落的 @BNBCHAINZH需要中兴,需要热点,更需要来自币安的支持,这是与Solana抗衡的最大依仗。

钱包 @BinanceWallet更加需要独家资源扶持,这是未来的船票,也是币安最容易吹大估值的地方,不可能放弃。 但对比Okx钱包起步晚,资源少,现在不停送钱打新就有点当年滴滴大战时候一样,对比战略收益,送你们100个Ido都是小钱。

这样投资,Cex用户,项目,底层的链上资产,形成了完整的流量闭环。散户用自家钱包打新,直接从交易所买链上的 Alpha 热点,打造了一个可以源源不断制造热点的流量机器。中小交易所要在这个生态下生存,难度会越来越大。

6.币安正在用极高代价完成“抹茶化”

币安实际上是在主动承受“抹茶化”的骂名:降低门槛、稀释溢价、频繁上币。但它换来的是一个真实且去中心化的市场竞争机制。

项目不再“保送即巅峰”,而是要靠做事、靠社区、靠 street smart 在二级市场竞争。对散户而言,这也是一种更公平的造富路径。

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这不是一个动作,而是一整套连贯打法。从破局到下沉,从去中心到重构秩序,币安正在完成一次历史级的自我重构。

文中都是我自己的思考,可能有些地方有偏颇,欢迎 @cz_binance @heyibinance点评。

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《币安,战略思路已经发生了巨大变化》

跳预言家了,不好意思

睡醒币安投票上币结果出来了,前面的预测基本都一致,上4个,且4个中3,掌声在哪里?

唯一比较遗憾的是 $TUT ,这个币啥背景的确我不了解,因为出来前后我那段时间没关注币圈。不过错过就错过吧,总有点遗憾。

这次针对投票的操作基本结束,吃到了 $Banana $Siren 最肥的一段,$Mubarak 几次波段,西蓝花listing的一段, 刚才起床把大部分仓位都清了,阶段性目标达成,后续博弈的不可预测性就大很多,先缓缓。

看到很多人不理解投票上4个,其实我觉得基本上我的推测就是正确的:
从打通Alpha购买渠道开始,币安已经放弃了高高端起的姿态,降低了合约/现货门槛,全面下沉争夺别家份额。

币安,战略思路已经发生了巨大变化

先说一下当前的感觉:
1、未来币安listing 现货的估值预期要降低,不能再简单参考之前的门槛,因为已经进入了后现货时代,刻舟求剑会死人的。

2、币安当前这种机关枪可能会继续,大家要适应一下。凭啥只能小所叭叭叭的上项目?币安等着跑出来再吃屁?Alpha+合约+现货+打新,全方位覆盖从meme到小项目到天王的全部频段。
走自己的路,让其它中小所们无路可走,压力会山大。(利空,其它所的平台币我都暂时先清掉了,看看情况)

3、指望币安下场扶持头部meme,够呛
从目前情况看,再出现小写狗那种炸裂的爆发很难了,标的开始分散,资金也分散。而白头巾Mubarak上了现货非但没有趁机上去一波,还直接利好落地被砸了一顿。市场一直期盼的500M / 1B 的Bnbchain meme标的现在看起来是越来越远了。
暂时我先不对这个预期下注了,继续小资金压新标的挺好的,就像昨天B家的吉卜力。

4、 $BNB 赋能增大,币价能不能被托上去?
现在明眼人都可以看到币安叠加在 $BNB 上的权益越来越大且越来越重,这是好事,不然 BNB/BTC 的对子不会那么坚挺,早该跌下500去了。从 BNB/SOL BNB/ETH 能看的更加清楚。
最近持有 $BNB 就是天天躺着被喂饭,相信会有更多人选择长期持有而不再是打新前临时交易或者去借贷。如果 BTC 能往上突破, $BNB 按理说应该是基本面最好的币之一。

所以,这次币安的战略调整和战略目标,你看懂了吗?纷纷扰扰的出招背后,我就看到了几个字:

抢回份额 + 拉升 $BNB

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《投票上币最后13小时 — 结果预测,脑洞及我的操作》

投票马上进入收官,其实在我来看,最后一天才是比较值得留意的,毕竟要准备买定离手了。 我结合过去几天币价的表现挨个点评一下榜里的项目,可能会有些刺耳,但反正一家之言,给大家做个参考。

目前投票的里面, $Banana 排第一,过去几天币价控的也很稳。投票占比遥遥领先,如果按币安规则看应该是能list, 项目方明显也在等。
因为我是开始投票就上了车,密切有关注这只票的动向,能看到这个庄家从宣传/投票/控筹 等角度执行力非常之强。 如果真的能上,庄家大概率会趁机爆拉。(继续持有)

$Siren 虽然排第二,但过去24小时币价跌掉了25%,我倾向于已经有大户不看好结果提前出货投降了。 坊间对于排名靠前的项目刷票买票等非议一直很大,可能正是因为如此,大户们觉得币安直接完全按投票前1、2上架不现实,所以止盈跑了,不吃最后一口。
我之前的仓位先止盈了,盈利回撤了一波大的,虽然入场时机非常好,果然不能太格局,nnd。
但这个币价剧烈波动我认为也会影响到最后结果,应该是负分。

西蓝花 714 排第三,但是与后面的 $WHY , $Mubarak 甚至 $KOMA 都相差不大。
这个应该是散户共识比较强(比较多的),如果币安真的最后list名单里没有的话,估计也会是舆论闹的最凶之一。
按币安现在对舆论敏感的调性,我上了点博一下,虽然一直对这个狗子不是很感冒。😀😀

$WHY 现在票数相差不大,能看到之前庄家有拉票但烈度也不大,在我来看要么就是扮猪吃老虎等最后一刻发力,要么就是庄家比较佛系,需要看看最后几小时的票数变化。
不过可能我有点信息茧房,感觉听到身边人讨论的 WHY 社区声浪一般,也想不起有哪个社区核心build人物,就先不下注了。

$Mubarak 虽然票数不够多,但作为目前投票里市值最大,被官方加持最多的项目,我始终倾向于是一定会上的,这次Vote也算是走个过场。
但市场一定程度上已经pricein了这个预期,所以盈亏比一般。除了我前两天低位抄的筹码(0.12+),暂时不会加仓。

$KOMA 也是属于社区相对小一些但凝聚力较强的类型,从投票数量增幅和币价表现来看,都不是属于有明显庄家操盘的迹象。也就是说,这就是个散户盘。
但目前市值比较小,如果币安真的很在乎散户舆论或者想要爆个大的(类似之前小写狗),$KOMA 的这个背景和市值是比较合适的,我打算博一下(已加仓)。

$TUT 我不太了解,但从投票开始第一天那个爆拉开始就明显感觉到了浓浓的阴毛味,很像个庄家利用投票收割的盘子。
从后面观察到投票的讨论程度,当前票数进展,币价表现看来,跟我的判断比较一致。我倾向于庄家已经完成收割,这次大概率也上不了。
但当前市值太小,做空也没啥意思,跳过。

$BID 这个不熟,票数也不高,感觉应该是来陪读的,除非后面几小时票数暴涨,否则我也跳过。

F3B 纯打酱油的,我不提了。

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脑洞大开:

为啥就上2个呢?有没有可能同时上3个,4个,类似前几天批量上合约那样?

所以,保不齐最后的选择会不止2个,而是3-4个,比如Mub+Banana+714/KOMA ,这也是我前面操作的逻辑

Why?
在Alpha打通CEX后,我有一个比较强烈的感觉,那就是币安正在逐步降低现货Listing的门槛,因为事实上Alpha已经在一定程度上实现了低市值Listing,且这个趋势会延续。

与其端起架子放任交易量去到对家,不如干脆向下兼容,提高日活和交易量,把对家们的份额抢过来,凭什么币安只能是接尾气的?之前流动性好给你们留个位置喝汤,现在大家都吃不饱,拿过来吧你!
(中小所颤抖中。。。)

所以这次投票如果希望能有个大圆满结局,那么增加上线额度是比较理想的一个解决办法。当然随之而来的结果就是现货listing的涨幅会大大缩减,毕竟也是极大分流了。

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最后,我都设了止损,毕竟是脑洞,玩玩就好。觉得不对的欢迎拍砖,也欢迎 @heyibinance@cz_binance@binancezh 来翻牌子看看我的建议。

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